加拿大
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FNB
/ Revenu fixe
Aperçu du fonds
Analyse des risques
Objectifs du fonds
Le FNB indiciel d’obligations totales canadiennes TD cherche à répliquer, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, la performance d’un indice d’obligations totales canadiennes qui mesure le rendement de titres de créance de bonne qualité émis dans le public et libellés en dollars canadiens, y compris de titres émis par des gouvernements et des sociétés.
Approche de placement
Dans le but de réaliser son objectif, le FNB indiciel d’obligations totales canadiennes investit principalement dans des obligations et des débentures libellées en dollars canadiens et choisies au moyen d’une méthode d’échantillonnage de façon à avoir des caractéristiques globales de placement très semblables à celles d’un indice général de titres à revenu fixe canadiens.
Renseignements clés
Conseiller en valeurs
Gestion de Placements TD Inc.
Catégorie
Revenu fixe canadien
Indice de référence
Indice Solactive Broad Canadian Bond Universe TR
Frais de gestion max. (%)
0,07
Actif total du Fonds (en millions)**
(mise à jour mensuelle) 1762,47$
Catégorie d’actif
Revenu fixe
Admissibilité aux régimes enr.
Oui
Distribution Fréquence
每月一次
Date ex-dividende
sept. 27, 2024
Date de clôture des registres
sept. 27, 2024
Date de paiement
oct. 4, 2024
Volume quotidien
(Mise à jour quotidienne) 146 519
Parts en circulation
(Mise à jour quotidienne) 134 381 388
Aperçu du rendement
10k成長圖：顯示$10k成長的線形圖
Rendement historique (%)
Rendement au sept. 30, 2024
Date de création mars 22, 2016
Rendement par année civile (%)
Rendement au sept. 30, 2024
Analyse du portefeuille
Répartition de l'actif
-
Répartition sectorielle
Le total des secteurs pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.
Titres à revenu fixe81.70%Autre17.80%Trésorerie et équivalents0.20%Services publics0.20%Énergie0.10%房地產0.10%Services financiers0.00% -
Répartition géographique
Le total des régions pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.
加拿大82.20%Autre17.80% -
Dix principaux titres
加拿大政府，1.25%，2030年6月01日1,72%加拿大政府，1.50%，2031年12月01日1,61%加拿大政府，0.25%，2026年3月01日1,5%Government of Canada 3.00 % 01-06-20341,43%加拿大政府，2.00%，2051年12月01日1,34%加拿大政府，4.50%，2025年11月01日1,32%加拿大政府，2.75%，2055年12月01日1,31%加拿大政府，1.50%，2031年6月01日1,3%加拿大政府，0.50%，2030年12月01日1,24%加拿大政府，4.50%，2026年2月01日1,12%
-
Caractéristiques
Nombre de titres
(Mise à jour quotidienne)1423Moyenne pondérée
(mise à jour mensuelle)Durée à l’échéance9,65Coupon（息票）3,18Rendement actuel3,2400Rendement actuel à l’échéance3,7200Durée7,07回報率Beta0,99 -
Rens. sur les opérations
Symbole boursierTDBBourse多倫多證券交易所Monnaie加元Programe d'investissement (PRD)OuiNuméro CUSIP87818P103Numéro SEDOL不適用Numéro ISINCA 87818P1036
Documents et ressources sur le fonds
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Gestionnaires
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