交易所買賣基金 / Portfolio Solutions

TD平衡型ETF投資組合

基金代碼 / 股票代號
TBAL
收盤價
as of Oct 4, 2024
$18.50

$+0.10  +0.54%

NAV
as of Oct 4, 2024
$18.47

$+0.03 +0.17%

管理費
截至2024年6月30日
0.17%

基金概覽

風險級別

基金目標

TD均衡型ETF投資組合力求在提供賺取一定收入的機會的同時,實現長期資本增值。TD ETF主要投資於其他交易所交易基金的單位,更加側重於具有資本增值潛力的交易所交易基金。

投資方式

投資組合顧問力求透過獲得投資於世界各地發行機構的股票和固定收入證券的機會來實現TD均衡型ETF投資組合的投資目標。這類投資機會的獲得方式是主要投資於交易所交易基金的單位,包括由道明資產管理有限公司管理的交易所交易基金;直接投資於這類證券或其他創收型證券;以及/或者透過使用提供所需投資機會的金融衍生工具。交易所交易基金預計將是指數基金,提供投資於股票和固定收入市場的機會。TD ETF的均衡型資產分配一般將提供60%的股票投資和40%的固定收入投資。投資組合顧問將按季度重新平衡投資組合,以將資產配置恢復到期望的風險敞口。

重要資料

投資組合顧問
道明資產管理有限公司
類別
環球均衡股票基金
基準
40% - FTSE加拿大環球債券指數20% - Solactive加拿大廣泛市場指數(CA NTR) 25% - Solactive美國大型股票加元指數(CA NTR) 15% - Solactive GBS已開發市場(北美除外)大中型加元指數(CA NTR)

基準詳情

最高管理費(%)
0.15
基金總資產(百萬元)**
(updated monthly) $68.22
資產類別
投資組合
註冊計劃的購買資格
除息日
2024年9月27日
登記日
2024年9月27日
付息日
2024年10月4日
每日交易量
(updated daily) 2,605
在外流通單位
(updated daily) 3,700,000

表現概覽

過去表現(%)

截至2024年9月30日的表現
Inception Date: Aug 11, 2020

年度表現 (%)

截至2024年9月30日的表現

投資組合分析

資產分佈


  • 行業分佈

    由於四捨五入的關係,所有部分加起来可能不等於100%。

    固定收入
    31.90%
    金融服務
    12.80%
    科技
    12.60%
    其他
    8.50%
    能源
    5.00%
    醫療
    4.60%
    消費者服務
    4.40%
    消費品
    4.30%
    基本金屬
    4.20%
    工業品
    3.20%
    工業服務
    2.90%
    房地產
    2.10%
    公用事業
    1.80%
    電信
    1.60%
    現金和現金等價物
    0.10%
  • 地區分佈

    由於四捨五入的原因,所有地區加起来可能不等於100%。

    加拿大
    51.50%
    美國
    24.70%
    其他
    8.50%
    歐盟地區
    8.00%
    日本
    3.70%
    環亞太地區
    1.80%
    其他歐洲地區
    1.60%
    非洲和中東地區
    0.10%
    拉丁美洲
    0.00%
    其他亞洲地區
    0.00%
  • 十大投資產品

    道明加拿大綜合債券指數交易所買賣基金(TDB)
    39.03%
    道明美國股票指數交易所買賣基金(TPU)
    25.37%
    道明加拿大股票指數交易所買賣基金(TTP)
    20.59%
    道明國際股票指數交易所買賣基金(TPE)
    15.02%

  • 特性

    持股數量
    (每日更新)
    5
    Weighted Avg.
    (每月更新)
  • 交易資料

    股票代號
    TBAL
    交易所
    多倫多證券交易所
    貨幣
    加元
    投資計劃(Drip)
    CUSIP#
    87251M104
    SEDOL#
    不適用
    ISIN
    CA87251M1041

基金文件和資源

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經理

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重要基金資訊

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以下的交易所買賣基金目前顯示「0」的派息值。請注意,以下的交易所買賣基金目前沒有派息:道明收入型交易所買賣基金、道明活躍型環球地產股票交易所買賣基金、道明Q環球多因素交易所買賣基金、道明加拿大長期聯邦債券交易所買賣基金、道明美國長期國庫券交易所買賣基金、道明活躍型美國高收益債券交易所買賣基金、道明活躍型環球收入交易所買賣基金、道明Q加拿大股息交易所買賣基金、道明Q環球股息交易所買賣基金和道明Q美國中小型股票交易所買賣基金。

道明交易所買賣基金由道明銀行(The Toronto-Dominion Bank)全資子公司道明資產管理有限公司(TD Asset Management Inc.)管理。

所有商標均為其各自所有者的財產。

® TD標誌和其他商標均為道明銀行的資產。